万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金选派

万元激化结果入时限吐艳公司债券证明

券 花费基金

基金缩写

万元激化时限吐艳公司债券进项

(缩写):888真人官网)

基金主密码 161911

基金和约见效日期 2013 年 5 月 7 日

基金策士姓名 万家基金实行股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报根底

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

益时限开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 激化结果 益 定

吐艳式公司债券有价证券花费基金募集

阐明书》

收益分派检测日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 中间定位手指

检测日基金商净值(单位):元 )

检测日基金可分派利润(单位):元 ) 8,866,

关闭检测日 依照基金结成 双方共同议定的点 红 缩放比例计

分派总数(单位):元 )

4,433,

额外费用密谋(单位):元/ 10 基金商

年度付给奖金的阐明 2016 年度进项的第 3 亚红

注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

合适的完全符合日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (场) 2016 年 9 月 23 天(登记)

现钞奖金付给日 2016 年 9 月 28 日 (场) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

奖金宾语

完全符合日期在中国有价证券完全符合处和Cl完全符合。

基金一切伙伴

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

该基金发生封期。,无股息再花费

涉税事项代理 据宝库、 状况税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 计划中的对外吐艳

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱中间定位事项阐明 本基金本亚红免收分赃监禁

注:股份股份有限公司的收益分派规划曾经停止了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 合适的分派期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 催眠的东西基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同总有一天收回(2016)。 年 9 月 20 日) 万家激化结果益在深圳有价证券买卖所

催眠的东西1小时 (9:30-10:30) 。

(3 )本亚红无力的变换本基金的风险进项特点,它无力的缩减基金的花费。

风险或增大基金的花费进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合适的 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

追求敷挽回的基金商接受本亚红合适的。

(5 本基金花费者和花费者期待确信休息中间定位的I,可以上

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 商议中间定位事项。

本公报。

万家基金实行股份有限公司

2016 年 9 月 20 日

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