原给加说明文字:龙州产权股票:天津兆华领先使加入有限公司查帐报告(翻新的后)

国际会计师公司(特殊普通合营公司制) 地址:奇纳河现在称Beijing海淀区车公庄西路 19 号 外文修习的创意园 12 100048号楼 总机:86-10-88827799 描写:86-10-88018737 网址: 信箱:tzcpa@ 查帐报告 本分业字[2016]16690 号 福建龙州交通使加入有限公司: 咱们审计了后附的天津兆华领先使加入有限公司(以下简化“兆华领先”)决算表,包孕 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 每日财务状况表和合财务状况表, 2014 年度、2015 年和 2016 年 1 至 9 每月一次返回表和合返回表、现钞流量表与合现钞流量 表、物主权利变换与合物主权利变换。 一、决算表的行政机关本着良心的任 编制和公允列报决算表是兆华领先行政机关层的本着良心的任,这些本着良心的任包孕:(1)建立会计师核算 决算表编制目录,使之应验平衡法的的内省。;(2)设计、落实和维持根本的的内政把持。, 不存在决算表,形成优异的不公正的州。 二、特许会计师师本着良心的任 咱们的本着良心的任是对决算表B赠送审计建议。。咱们在奇纳河登记簿。 审计工作因审计基准停止。。奇纳河特许会计师师审计原则声称咱们逗留欲望普遍的, 基址图和落实审计工作以确保心不在焉优异的误报。 审计触及家具审计顺序。,拿取与财务要点和说明关于的审计明显。专一性审计 顺序休息CPA的判别。,包孕对由FRAU通向的优异的错报风险的评价。 停止风险评价时,咱们思索与预备和平衡法的州关于的内政把持。,设计恰当的的实验 计顺序,但得分失去嗅迹对内政把持的无效性停止评论。。审计还包孕运用会计师的行政机关评价。 战术的自我节制性与会计师核算的合理性,并评价决算表的宏观世界表述。。 咱们信任,咱们收购的审计明显是广大的的。、恰当的的,为审计建议的释放令抚养了根据。。 三、审计建议 咱们以为,兆华领先决算表在占有优异的枝节的因建立会计师原则的规则编制,公允慎重表达 了兆华领先 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 日的财务状况及合 财务状况,因此 2014 年度、2015 年和 2016 年 1 至 9 每月事情结出果实和现钞流及合 营结出果实与合现钞流量。 1 [心不在焉倒转术的年史] 奇纳河特许会计师师: 匡敏 奇纳河现在称Beijing 12月5日二16 奇纳河特许会计师师: 程致志 2 合财务状况表 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 游资 货币资产 87,699,569.49 118,167,864.00 78,788,358.06 六、1 △结算存货基金 △拆出资产 公允价计量计量 现期盈亏账目记载的银行业务融资 衍生银行业务融资 应收票据票据 15,614, 14,000, 六、2 应收票据相信 459,680,097.79 190,483,617.46 186,675,893.98 六、3 向前推积存 75,023,590.65 20,989,120.60 21,831,618.43 六、4 △应收票据高昂的 △应收票据分保相信 应收票据再保风风风风风险预备金声称 应收票据利钱 应收票据分派金 安宁应收票据款 21,152,085.70 10,149,115.04 66,411,985.29 六、5 △买进返售银行业务融资 存货 55,797,828.72 76,416,531.23 27,277,128.39 六、6 分为待售资产 一年内成熟的非游资 安宁游资 33,916,515.57 10,614,578.65 6,794,938.97 六、7 游资总数 733,269,687.92 442,435,504.28 401,779,923.12 非游资 △发给信誉及垫款 可供名次银行业务融资 无效至成熟封锁 俗人应收票据款 俗人股权封锁 封锁性真实情况 固定资产 136,564,428.35 129,794,962.30 102,409,863.57 六、8 在建工程 3 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 30,502,729.88 31,366, 32,405, 六、9 开拓经费 亲善 俗人递延费 669,432.25 341,331.72 482,492.07 六、10 递延所得税资产 7,658,480.62 5,669,875.26 4,407,214.11 六、11 安宁非游资 非游资总数 175,395,071.10 167,173,14 139,704,593.32 资 产 总 计 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 合财务状况表(续) 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 亏空和占有者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 在进步中亏空 短期专款 318,390,115.43 186,470,925.95 142,869,91 六、13 △向中央库存专款 存款和库存同性存款 △拆入资产 公允价计量计量计 银行业务亏空入现期盈亏账目 衍生银行业务亏空 周旋票据 4,750, 六、14 周旋相信 159,833,475.15 94,452,482.21 162,748,475.67 六、15 预收积存 67,478,216.82 41,147,827.46 38,834,153.67 六、16 △出售回购银行业务融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 1,215,353.35 2,595,349.86 1,361,694.65 六、17 应交征收费 42,979,615.96 3,136,685.80 1,521,307.01 六、18 周旋利钱 67,809.78 158,958.64 111,146.80 六、19 4 亏空和占有者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 周旋分派金 安宁周旋款 6,008,503.62 64,697,820.08 44,728,771.74 六、20 △周旋分保相信 △管保契约预备金 △代劳生意建立互信关系款 △代劳寄销品使接受额建立互信关系款 分为待售亏空 一年内成熟的非在进步中亏空 安宁在进步中亏空 在进步中亏空总数 595,973,090.11 397,410,0 392,175,460.54 非在进步中亏空 俗人专款 周旋用以筹措借入资金的公司债 朝内的:引起股票 长期资金证券 俗人周旋款 临产阵痛俗人工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 412, 六、11 安宁非在进步中亏空 非在进步中亏空总数 412, 负 债 合 计 596,385,245.32 397,410,0 392,175,460.54 占有者权利 实缴资金(树干) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 六、21 安宁权利器 朝内的:引起股票 长期资金证券 资金公积 46,035,600.58 7,819,8 72,011, 六、22 减:库存股 安宁的束支出 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 专项预订 1,213,557.74 638,547.51 9,359.37 六、24 5 亏空和占有者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 盈余公积 1,599, 1,413, 六、25 普通风风风风风风险预备 未分派返回 59,433,713.87 17,382,429.95 5,238,384.56 六、26 附上于总公司占有者的总占有权 312,028,113.20 211,503,287.66 148,672,879.91 多数成为搭档权利 251,400.50 695,313.56 636,175.99 占有者权利总数 312,279,513.70 212,198,601.22 149,309,055.90 亏空及占有者权利总数 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 合返回表 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、营业总支出 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 朝内的: 营业支出 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 六、27 △利钱支出 △已赚高昂的 △监禁及佣钱支出 二、营业总本钱 862,890,840.60 1,347,038,818.40 1,100,162,561.31 朝内的:运营本钱 779,811,142.73 1,218,481,076.26 1,026,269,582.64 六、27 △利钱经费 佣钱和佣钱费 △退保金 使相等费净总值 管保契约净预备金的撤回 △保单股息经费 △分高昂的用 营业税金及附加 1,188,282.17 1,375,74 723,088.33 六、28 使接受费 44,366,063.16 66,318,815.14 56,879,792.10 六、29 行政机关费 17,257,233.73 20,769,41 10,721,540.24 六、30 财务费 7,355,923.73 37,729,394.32 4,953,480.66 六、31 资产减值增加 12,912,195.08 2,364,363.02 615,077.34 六、32 加:公允价变换进项(增加以“-”数字衬料栏) 6 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 封锁进项 朝内的,合资建立和合资建立的封锁进项 △汇兑进项(增加以“-”数字衬料栏) 三、营业返回(增加以“-”数字衬料栏) 70,230,26 56,201,122.68 -1,032,313.34 加: 营业外支出 372,88 434,951.51 2,078,507.92 六、33 朝内的:手柄在进步中性缺乏的资产 19, 六、33 减:营业外经费 505,443.49 549,666.13 3,925,571.71 六、34 朝内的:非游资的手柄增加 2, 六、34 四、毛返回(增加全部的列在-号中) 70,097,712.35 56,086,408.06 -2,879,377.13 减:所得征收费 16,568,023.42 4,955,625.23 3,122,861.74 六、35 五、净返回(净增加)列在-号中 53,529,688.93 51,130,782.83 -6,002,238.87 朝内的:合前合后的建立净返回 -2,218,837.21 3,101,358.66 2,479,364.58 十七、1 附上于总公司占有者的净返回 53,973,601.99 51,071,645.26 -5,870,418 多数成为搭档盈亏账目 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 六、安宁系束所得税后净总值 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 附上总公司占有者的安宁系束所得税后净总值 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 (一) 不克不及整理为盈亏账目的安宁的束支出 1。重行计量支出基址图中净亏空或净资产的变换 2。在权利法下,封锁单位不克不及划分为PR。 综综束进项分派 (二) 后来地将重花色品种进盈亏账目的安宁的束支出 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 1。权利法将在我被重行花色品种为盈亏账目随后。 他的束支出 2。可供名次银行业务融资公允价盈亏账目 三。无效成熟封锁,重行花色品种为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效切开 5.外汇决算表折算差别 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 6。安宁 附上于多数成为搭档的安宁系束所得税后净总值 七、束支出全部的 55,815,596.61 52,440,477.18 -6,002,238.87 附上于总公司占有者的束支出全部的 56,259,509.67 52,381,339.61 -5,870,418 附上于多数成为搭档的总进项 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 八、每股进项 (一) 根本每股进项 7 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 (二) 变稀少每股进项 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 合现钞流量表 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、经纪活跃现钞流量: 使接受商品、抚养工役制收到的现钞 842,925,506.35 1,625,867,335.64 1,344,258,445.49 客户存款和库存同性存款净增额 央行信誉净举起额 净资金向安宁银行业务机构举起 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 △手柄公允价计量计量数字现期盈亏账目 银行业务融资净增额 △收紧利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净举起 建立购回资金净增额 收到的征收费使复位 361,43 169,728.45 1,351,267.50 已收到与事情活跃关于的安宁现钞。 4,046,511.75 75,051,517.04 120,315,604.73 六、36 经纪活跃现钞流入 847,333,454.02 1,701,088,581.13 1,465,925,317.72 收买商品、工役制补偿现钞 733,344,076.04 1,546,236,949.18 1,246,834,661.43 客户信誉和垫款净增额 央行净举起和库存同性随时可收回的贷款 原管保契约补偿的现钞补偿 △补偿利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞补偿保险单股息 补偿给临产阵痛和支持的现钞。 21,860,343.84 21,430,157.40 12,823,990.61 补偿的各项征收费 9,753,321.44 19,418,278.98 29,689,413.70 补偿与事情活跃关于的安宁现钞 92,106,095.95 118,230,562.25 116,359,788.34 六、36 经纪活跃现钞免除小计 857,063,837.27 1,705,315,947.81 1,405,707,854.08 经纪活跃现钞流量净总值 -9,730,383.25 -4,227,366.68 60,217,463.64 六、37 8 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 二、封锁活跃现钞流量: 封锁回收现钞 封锁进项现钞 手柄固定资产、无形资产及安宁俗人资产 24, 2,853.46 现钞净进项 手柄分店及安宁营业单位收到的现钞净总值 已收到与封锁活跃关于的安宁现钞。 7,800, 六、36 封锁活跃现钞流入 24, 7,803,197.90 固定资产购买行为与复原物、无形资产及安宁俗人资产 20,671,909.11 55,391,482.28 33,163,267.36 付的现钞 封锁补偿现钞 10,000, 994,560.00 质押信誉净增额 分店及安宁事情单位补偿的现钞净总值 补偿与封锁活跃关于的安宁现钞 封锁活跃现钞流量 30,671,909.11 55,391,482.28 34,157,827.36 封锁活跃现钞流量净总值 -30,647,889.88 -55,391,482.28 -26,354,629.46 三、筹资活跃发生的现钞流量: 吸取封锁收到的现钞 10,000, 朝内的:分店吸取多数成为搭档封锁收到的现钞 拿取专款收到的现钞 126,931,662.38 151,406,179.25 100,425,486.58 从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞 安宁与筹资活跃关于的现钞 5,000, 60,000, 六、36 融资活跃现钞流入 131,931,662.38 221,406,179.25 100,425,486.58 还债受恩惠补偿的现钞 99,752,156.36 109,550,94 79,607,145.58 分派分派金、返回或利钱补偿现钞 15,525,026.83 14,678,226.10 30,137,198.70 朝内的:分店补偿给多数成为搭档的股息、返回 补偿与筹资活跃关于的安宁现钞 筹资活跃现钞流量 115,277,183.19 124,229,16 109,744,344.28 筹资活跃发生的净现钞流量 16,654,479.19 97,177,012.15 -9,318,857.70 四、汇率变换对现钞的支配 256,977.57 -5,939,228.38 -1,582,689.58 五、现钞及现钞等价物净举起额 -23,466,816.37 31,618,931 22,961,286.90 六、37 加:年首现钞和现钞等价物平衡 87,326,723.87 55,707,789.06 32,746,502.16 六、37 六、末端的现钞和现钞等价物平衡 63,859,907.50 87,326,723.87 55,707,789.06 六、37 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 9 合占有者权利变换表 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 2016 年 1 至 9 月 总公司占有者的占有权 项 目 多数成为搭档权 安宁权利器 减:库 普通风 占有者权利总数 实缴资金(树干) 资金公积 安宁的束支出 专项预订 盈余公积 未分派返回 益 引起股票 长期资金证券 安宁 存股 风风风风风险预备 一、头年岁末平衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 加:会计师保险单变换 早期滑修正 同一事物把持下建立合 安宁 二、本年内年首权衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 三、本年内增加或增加量的变换 20,305,933.33 38,215,720.58 976,213.33 575,010.23 -1,599, 42,051,283.92 -443,913.06 100,080,912.48 数字衬料栏) (1)总支出 976,213.33 53,973,601.99 -443,913.06 54,505,902.26 (二)物主封锁增加资金。 20,305,933.33 34,694, 55,000, 1。物主封锁资金 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。安宁权利器无效人封锁资金。 三。占有者权利中包括的使加入补偿要点。 4。安宁 -5,000, -5,000, (三)返回分派 -10,000, -10,000, 10 2016 年 1 至 9 月 总公司占有者的占有权 项 目 多数成为搭档权 安宁权利器 减:库 普通风 占有者权利总数 实缴资金(树干) 资金公积 安宁的束支出 专项预订 盈余公积 未分派返回 益 引起股票 长期资金证券 安宁 存股 风风风风风险预备 1。盈余公积 2.提普通风风风风风风险预备 三。成为搭档有效地应用 -10,000, -10,000, 4。安宁 (四)成为搭档权利的内政转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。资金盈余举起资金(或树干) 2。顺差盈余资金(或资金存量) 三。顺差预备金补偿增加。 4。停止重行计量,设定返回基址图为负。 债净资产变换 5。安宁 3,521, -1,599, -1,922, (五)特种具有或保持的提和应用 575,010.23 575,010.23 1。本年内的提 4,100,153.58 4,100,153.58 2。本年内运用 -3,525,143.35 -3,525,143.35 (六)安宁 四、本年内岁末平衡 203,059,333.33 46,035,600.58 2,285,907.68 1,213,557.74 59,433,713.87 251,400.50 312,279,513.70 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 11 物主权利束变换表(续) 1) 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 2015 年度 总公司占有者的占有权 项 目 多数成为搭档权 安宁权利器 减:库 普通风 占有者权利总数 实缴资金(树干) 资金公积 安宁的束支出 专项预订 盈余公积 未分派返回 益 引起股票 长期资金证券 安宁 存股 风风风风风险预备 一、头年岁末平衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 加:会计师保险单变换 早期滑修正 同一事物把持下建立合 安宁 二、本年内年首权衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 三、本年内增加或增加量的变换 112,753,400.00 -64,191,319.45 1,309,694.35 629,188.14 185,399.32 12,144,045.39 59,137.57 62,889,545.32 数字衬料栏) (1)总支出 1,309,694.35 51,071,645.26 59,137.57 52,440,477.18 (二)物主封锁增加资金。 98,703, -64,191,319.45 -1,413, -20,278,364.02 12,819,8 1。物主封锁资金 98,703, 98,703, 2。安宁权利器无效人封锁资金。 三。占有者权利中包括的使加入补偿要点。 2,819,8 2,819,8 4。安宁 -67,011, -1,413, -20,278,364.02 -88,703, (三)返回分派 1,599, -4,599, -3,000, 12 2015 年度 总公司占有者的占有权 项 目 多数成为搭档权 安宁权利器 减:库 普通风 占有者权利总数 实缴资金(树干) 资金公积 安宁的束支出 专项预订 盈余公积 未分派返回 益 引起股票 长期资金证券 安宁 存股 风风风风风险预备 1。盈余公积 1,599, -1,599, 2.提普通风风风风风风险预备 三。成为搭档有效地应用 -3,000, -3,000, 4。安宁 (四)成为搭档权利的内政转变 14,049, -14,049, 1。资金盈余举起资金(或树干) 2。顺差盈余资金(或资金存量) 三。顺差预备金补偿增加。 4。停止重行计量,设定返回基址图为负。 债净资产变换 5。安宁 14,049, -14,049, (五)特种具有或保持的提和应用 629,188.14 629,188.14 1。本年内的提 4,485,265.20 4,485,265.20 2。本年内运用 -3,856,077.06 -3,856,077.06 (六)安宁 四、本年内岁末平衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 13 物主权利束变换表(续) 2) 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 2014 年度 总公司占有者的占有权 项 目 多数成为搭档权 安宁权利器 减:库 普通风 占有者权利总数 实缴资金(树干) 资金公积 安宁的束支出 专项预订 盈余公积 未分派返回 益 引起股票 长期资金证券 安宁 存股 风风风风风险预备 一、头年岁末平衡 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 加:会计师保险单变换 早期滑修正 同一事物把持下建立合 安宁 二、本年内年首权衡 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 三、本年内增加或增加量的变换 17,011, -643,906.76 264, -30,458,320.49 636,175.99 -13,189,937.57 数字衬料栏) (1)总支出 -5,870,418 -131,823.99 -6,002,238.87 (二)物主封锁增加资金。 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 1。物主封锁资金 2。安宁权利器无效人封锁资金。 三。占有者权利中包括的使加入补偿要点。 4。安宁 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 (三)返回分派 264, -24,587,905.61 -24,322, 14 2014 年度 总公司占有者的占有权 项 目 多数成为搭档权 安宁权利器 减:库 普通风 占有者权利总数 实缴资金(树干) 资金公积 安宁的束支出 专项预订 盈余公积 未分派返回 益 引起股票 长期资金证券 安宁 存股 风风风风风险预备 1。盈余公积 264, -264, 2.提普通风风风风风风险预备 三。成为搭档有效地应用 4。安宁 -24,322, -24,322, (四)成为搭档权利的内政转变 1。资金盈余举起资金(或树干) 2。顺差盈余资金(或资金存量) 三。顺差预备金补偿增加。 4。停止重行计量,设定返回基址图为负。 债净资产变换 5。安宁 (五)特种具有或保持的提和应用 -643,906.76 -643,906.76 1。本年内的提 2,572,753.22 2,572,753.22 2。本年内运用 -3,216,659.97 -3,216,659.97 (六)安宁 四、本年内岁末平衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 15 财务状况表 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 游资 货币资产 8,977,625.51 12,297,509.84 27,835,239.57 △结算存货基金 △拆出资产 公允价计量计量 现期盈亏账目记载的银行业务融资 衍生银行业务融资 应收票据票据 5,514, 应收票据相信 135,734,382.44 10,160,306.66 10,774,310.45 十六、1 向前推积存 42,543,031.05 24,947,977.61 1,359,827.54 △应收票据高昂的 △应收票据分保相信 应收票据再保风风风风风险预备金声称 应收票据利钱 应收票据分派金 13,000, 安宁应收票据款 7,705,251.17 593,293.04 50,343,271.08 十六、2 △买进返售银行业务融资 存货 114,437.92 718,168.72 1,355,007.09 分为待售资产 一年内成熟的非游资 安宁游资 8,007,087.51 2,278,632.17 游资总数 208,074,728.10 62,239,020.68 93,946,287.90 非游资 △发给信誉及垫款 可供名次银行业务融资 1,420, 无效至成熟封锁 俗人应收票据款 俗人股权封锁 167,539,286.89 165,194,304.39 50,000, 十六、3 封锁性真实情况 固定资产 120,540,856.57 114,269,484.03 84,917,250.42 在建工程 16 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 开拓经费 亲善 俗人递延费 159, 递延所得税资产 1,136,829.53 142,942.10 804,684.71 安宁非游资 非游资总数 289,376,357.75 279,606,730.52 137,142,735.13 资 产 总 计 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 财务状况表(续) 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 亏空和占有者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 在进步中亏空 短期专款 44,129, 30,059, 15,184,64 △向中央库存专款 存款和库存同性存款 △拆入资产 公允价计量计量 计银行业务亏空入现期盈亏账目 衍生银行业务亏空 周旋票据 4,750, 周旋相信 144,407,771.69 44,079,783.17 132,507,170.83 预收积存 27,877,893.39 6,247,427.38 12,25 △出售回购银行业务融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 402,766.54 1,086,430.55 796,661.64 应交征收费 10,464,489.83 2,468,463.67 943,437.65 17 亏空和占有者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 周旋利钱 67,809.78 45,708.64 32,242.69 周旋分派金 安宁周旋款 5,725,183.96 63,867,491.48 1,303,327.22 △周旋分保相信 △管保契约预备金 △代劳生意建立互信关系款 △代劳寄销品使接受额建立互信关系款 分为待售亏空 一年内成熟的非在进步中亏空 安宁在进步中亏空 在进步中亏空总数 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 非在进步中亏空 俗人专款 周旋用以筹措借入资金的公司债 朝内的:引起股票 长期资金证券 俗人周旋款 临产阵痛俗人工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 安宁非在进步中亏空 非在进步中亏空总数 负 债 合 计 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 占有者权利 实缴资金(树干) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 安宁权利器 朝内的:引起股票 长期资金证券 资金公积 38,380,583.08 2,819,8 减:库存股 安宁的束支出 18 亏空和占有者权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 专项预订 683,357.60 145,633.15 盈余公积 1,599, 1,413, 普通风风风风风风险预备 未分派返回 22,252,333.07 1,922, 8,895,354.47 附上于总公司占有者的总占有权 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 多数成为搭档权利 占有者权利总数 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 亏空及占有者权利总数 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 返回表 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、营业总支出 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 朝内的: 营业支出 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 十六、4 △利钱支出 △已赚高昂的 △监禁及佣钱支出 二、营业总本钱 303,185,662.60 333,836,035.55 419,558,903.80 朝内的:运营本钱 283,304,919.91 311,344,921.66 400,658,114.90 十六、4 △利钱经费 佣钱和佣钱费 △退保金 使相等费净总值 管保契约净预备金的撤回 △保单股息经费 △分高昂的用 营业税金及附加 10,186.59 12,103.78 使接受费 4,103,992.12 11,183,135.99 10,218,512.38 行政机关费 6,559,426.42 10,387,636.67 3,980,792.14 财务费 2,210,229.01 3,557,125.06 3,551,297.63 资产减值增加 7,007,095.14 -2,646,970.42 1,138,082.97 19 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 加:公允价变换进项(增加以“-”数字衬料栏) 封锁进项 13,000, 3,000, 十六、5 朝内的,合资建立和合资建立的封锁进项 △汇兑进项(增加以“-”数字衬料栏) 三、营业返回(增加以“-”数字衬料栏) 37,426,52 19,403,297.51 2,144,181.35 加: 营业外支出 361,43 169,728.45 1,351,327.50 朝内的:手柄在进步中性缺乏的资产 减:营业外经费 68.00 1,400.00 朝内的:非游资的手柄增加 四、毛返回(增加全部的列在-号中) 37,786,980.62 19,572,957.96 3,494,108.85 减:所得征收费 5,534,647.54 3,579,599.44 844,966.49 五、净返回(净增加)列在-号中 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 附上于总公司占有者的净返回 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 多数成为搭档盈亏账目 六、安宁系束所得税后净总值 附上总公司占有者的安宁系束所得税后净总值 (一) 不克不及整理为盈亏账目的安宁的束支出 1。重行计量支出基址图中净亏空或净资产的变换 2。在权利法下,封锁单位不克不及划分为PR。 综综束进项分派 (二) 后来地将重花色品种进盈亏账目的安宁的束支出 1。权利法将在我被重行花色品种为盈亏账目随后。 他的束支出 2。可供名次银行业务融资公允价盈亏账目 三。无效成熟封锁,重行花色品种为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效切开 5.外汇决算表折算差别 6。安宁 附上于多数成为搭档的安宁系束所得税后净总值 七、束支出全部的 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 附上于总公司占有者的束支出全部的 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 附上于多数成为搭档的总进项 八、每股进项 (一) 根本每股进项 20 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 (二) 变稀少每股进项 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 现钞流量表 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、经纪活跃现钞流量: 使接受商品、抚养工役制收到的现钞 264,998,868.77 396,926,242.62 478,242,836.15 客户存款和库存同性存款净增额 央行信誉净举起额 净资金向安宁银行业务机构举起 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 △手柄公允价计量计量数字现期盈亏账目的金 融资净增额 △收紧利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净举起 建立购回资金净增额 收到的征收费使复位 361,43 169,728.45 1,351,267.50 已收到与事情活跃关于的安宁现钞。 4,684,407.68 211,496,082.27 7,045,836.59 经纪活跃现钞流入 270,044,712.37 608,592,053.34 486,639,940.24 收买商品、工役制补偿现钞 225,909,358.21 435,420,554.27 388,799,001.57 客户信誉和垫款净增额 央行净举起和库存同性随时可收回的贷款 原管保契约补偿的现钞补偿 △补偿利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞补偿保险单股息 补偿给临产阵痛和支持的现钞。 5,931,651.50 7,275,493.50 7,264,645.80 补偿的各项征收费 2,067,812.35 2,009,797.91 4,670,058.42 补偿与事情活跃关于的安宁现钞 13,853,807.85 211,160,700.44 28,471,080.47 经纪活跃现钞免除小计 247,762,629.91 655,866,546.12 429,204,786.26 经纪活跃现钞流量净总值 22,282,082.46 -47,274,492.78 57,435,153.98 21 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 二、封锁活跃现钞流量: 封锁回收现钞 封锁进项现钞 3,000, 手柄固定资产、无形资产及安宁俗人资产回的 24, 现钞净总值 手柄分店及安宁营业单位收到的现钞净总值 已收到与封锁活跃关于的安宁现钞。 封锁活跃现钞流入 24, 3,000, 固定资产购买行为与复原物、无形资产及安宁俗人资产付的 18,019,949.17 19,805,563.00 14,191,446.98 现钞 封锁补偿现钞 10,000, 30,801,100.00 994,560.00 质押信誉净增额 分店及安宁事情单位补偿的现钞净总值 补偿与封锁活跃关于的安宁现钞 封锁活跃现钞流量 28,019,949.17 50,606,663.00 15,186,006.98 封锁活跃现钞流量净总值 -27,995,929.94 -47,606,663.00 -15,186,006.98 三、筹资活跃发生的现钞流量: 吸取封锁收到的现钞 10,000, 朝内的:分店吸取多数成为搭档封锁收到的现钞 拿取专款收到的现钞 34,041,840.69 84,426,179.25 60,425,486.58 从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞 安宁与筹资活跃关于的现钞 60,000, 融资活跃现钞流入 34,041,840.69 154,426,179.25 60,425,486.58 还债受恩惠补偿的现钞 19,972,156.36 69,550,94 79,607,145.58 分派分派金、返回或利钱补偿现钞 11,726,602.68 5,731,812.20 3,281,171.85 朝内的:分店补偿给多数成为搭档的股息、返回 补偿与筹资活跃关于的安宁现钞 筹资活跃现钞流量 31,698,759.04 75,282,753.20 82,888,317.43 筹资活跃发生的净现钞流量 2,343,081.65 79,143,426.05 -22,462,830.85 四、汇率变换对现钞的支配 五、现钞及现钞等价物净举起额 -3,370,765.83 -15,737,729.73 19,786,316.15 加:年首现钞和现钞等价物平衡 12,097,509.84 27,835,239.57 8,048,923.42 六、末端的现钞和现钞等价物平衡 8,726,744.01 12,097,509.84 27,835,239.57 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 22 占有者权利变换表 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 2016 年 1 至 9 月 安宁权利器 项 目 减:库 安宁系综 普通风 实缴资金(树干) 引起 可以忍受的 资金公积 专项预订 盈余公积 未分派返回 占有者权利总数 安宁 存股 综束进项 风风风风风险预备 股 债 一、头年岁末平衡 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 加:会计师保险单变换 早期滑修正 安宁 二、本年内年首权衡 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 三、本年内增加或增加量的变换 20,305,933.33 35,560,703.08 537,724.46 -1,599, 20,330,015.01 75,135,040.03 数字衬料栏) (1)总支出 32,252,333.08 32,252,333.08 (二)物主封锁增加资金。 20,305,933.33 32,039,049.17 52,344,982.50 1。物主封锁资金 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。安宁权利器无效人封锁资金。 三。占有者权利中包括的使加入补偿要点。 4。安宁 -7,655,017.50 -7,655,017.50 (三)返回分派 -10,000, -10,000, 1。盈余公积 23 2016 年 1 至 9 月 安宁权利器 项 目 减:库 安宁系综 普通风 实缴资金(树干) 引起 可以忍受的 资金公积 专项预订 盈余公积 未分派返回 占有者权利总数 安宁 存股 综束进项 风风风风风险预备 股 债 2.提普通风风风风风风险预备 3.对占有者的分派 -10,000, -10,000, 4。安宁 (四)成为搭档权利的内政转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。资金盈余举起资金(或树干) 2。顺差盈余资金(或资金存量) 三。顺差预备金补偿增加。 4。停止重行计量,设定返回基址图为负。债 净资产变换 5。安宁 3,521, -1,599, -1,922, (五)特种具有或保持的提和应用 537,724.46 537,724.46 1。本年内的提 2,951,687.89 2,951,687.89 2。本年内运用 -2,413,963.43 -2,413,963.43 (六)安宁 四、本年内岁末平衡 203,059,333.33 38,380,583.08 683,357.60 22,252,333.07 264,375,607.08 法定代劳人:毋一兵 本着良心的会计师工作的本着良心的人:孙迅 会计师机构本着良心的人:弓正 24 物主权利变换表(续) 1) 编制单位:天津兆华领先使加入有限公司 要点单位:元 2015 年度 项 目 安宁权利器 减:库 安宁系综 普通风 实缴资金(树干) 资金公积 专项预订 盈余公积 未分派返回 占有者权利总数 引起股票 长期资金证券 安宁 存股 综束进项 风风风风风险预备 一、头年岁末平衡 70,000, 1,413, 8,895,354.47 80,309,29 加:会�

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