2015年05月12日(星期二)

  不安定股息日

000086 南缘1年活期开封建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日: 2015-05-11,基金场外除息日:2015-05-11,不安定股息日:2015-05-12
000720 南缘1年活期开封建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日: 2015-05-11,基金场外除息日:2015-05-11,不安定股息日:2015-05-12

  开路式基金市巧妙办法

000429 Yi Fang poly获益类别建立互信关系拿来 分离每日交易日期:2015-05-12至2015-08-11
000429 Yi Fang poly获益类别建立互信关系拿来 分离替换为日期:2015-05-12至2015-08-11
000465 长城站每月工钱 分离每日交易日期:2015-05-12至2015-11-11
000465 长城站每月工钱 每日赎金日分离:2015-05-12至2015-11-11
166301 CSI 500例子类别法 分离每日交易日期:2015-05-12
166301 CSI 500例子类别法 分离替换为日期:2015-05-12
166301 CSI 500例子类别法 恒定指标日分离:2015-05-12
166301 CSI 500例子类别法 托管日分离:2015-05-12

  分离基金交易日期

000429 Yi Fang poly获益类别建立互信关系拿来 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-12,分离交易基金结束日:2015-08-11
000465 长城站每月工钱 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-12,分离交易基金结束日:2015-11-11
166301 CSI 500例子类别法 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-12

  分离资产转变日期

000429 Yi Fang poly获益类别建立互信关系拿来 分离替换:分离替换幼芽日:2015-05-12,分离替换结束日:2015-08-11
166301 CSI 500例子类别法 分离替换:分离替换幼芽日:2015-05-12

  分离基金赎金日

000465 长城站每月工钱 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-12,分离基金赎金限期:2015-11-11

  可替换基金许多赎金幼芽日期

000700 泰达宏利钱币B 2015年度腰槽第五, 计算拨准的快慢:2015-04-10至2015-05-10,每月一次的结转,进项报酬日:2015-05-11,所得结转日期:2015-05-11,份赎金开端日期:2015-05-12
162206 泰达宏利钱币A 2015年度腰槽第五, 计算拨准的快慢:2015-04-10至2015-05-10,每月一次的结转,进项报酬日:2015-05-11,所得结转日期:2015-05-11,份赎金开端日期:2015-05-12

  基金利钱登记簿日

000930 博时黄金ETFI 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日:2015-05-12,基金场外除息日:2015-05-12
002021 华夏归来 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日:2015-05-12,基金场外除息日:2015-05-12,不安定股息日:2015-05-13
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱登记簿日:2015-05-12,基金场外除息日:2015-05-12,不安定股息日:2015-05-14

  基金场外除息日

000930 博时黄金ETFI 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-12
002021 华夏归来 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-12,不安定股息日:2015-05-13
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金场外除息日:2015-05-12,不安定股息日:2015-05-14

  股息再授予日

000930 博时黄金ETFI 股息再授予日:2015-05-12
002021 华夏归来 股息再授予日:2015-05-12
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 股息再授予日:2015-05-12

  基金交易开端日期

001014 柴纳金融保安的与本钱固执己见结成 基金交易开端日期:2015-05-12,基金负责人:柴纳金融基金办理股份有限公司
160632 彭华酒打草图 基金交易开端日期:2015-05-12,基金负责人:鹏华基金办理股份有限公司

  基金赎金开端日期

001014 柴纳金融保安的与本钱固执己见结成 基金赎金开端日期:2015-05-12,基金负责人:柴纳金融基金办理股份有限公司
160632 彭华酒打草图 基金赎金开端日期:2015-05-12,基金负责人:鹏华基金办理股份有限公司

  基金发行限期

001215 博施,香港上海,深上流社会的事业心结成 基金发行日期:2015-04-21,基金发行限期:2015-05-12,基金负责人:博时基金办理股份有限公司
001254 天津泰达甜瓜新政策 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-12,基金负责人:泰达宏利基金办理股份有限公司
001265 郭泰星一易被说服的分派结成 基金发行日期:2015-05-08,基金发行限期:2015-05-12,基金负责人:国泰基金办理股份有限公司
001268 国家保安的混合的富国乐旨 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-12,基金负责人:富国基金办理股份有限公司
001280 银华多元易被说服的施展 基金发行日期:2015-05-11,基金发行限期:2015-05-12,基金负责人:银华基金办理股份有限公司
001285 易方大新新易被说服的施展杂化I 基金发行日期:2015-05-11,基金发行限期:2015-05-12,基金负责人:易方达基金基金办理股份有限公司
001286 易方达基金新鑫易被说服的施展混合动力E 基金发行日期:2015-05-11,基金发行限期:2015-05-12,基金负责人:易方达基金基金办理股份有限公司
001304 建信鑫安酬谢易被说服的施展混合 基金发行日期:2015-05-11,基金发行限期:2015-05-12,基金负责人:建信基金办理有限责任公司

  基金发行日期

001289 银赌博游戏易被说服的施展杂化种 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-13,基金负责人:银华基金办理股份有限公司
150269 品级神秘地带走例子 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-22,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
150270 B级神秘地带走例子 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-22,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
161725 银城神秘地带走例子类别 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-22,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
502013 长使用期限卡,免得东西乐旨贮藏,将打草图。 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-26,基金负责人:长盛基金办理股份有限公司
502014 长使用期限卡,免得东西乐旨贮藏,将打草图。A 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-26,基金负责人:长盛基金办理股份有限公司
502015 长使用期限卡,免得东西乐旨贮藏,将打草图。B 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-26,基金负责人:长盛基金办理股份有限公司
519752 岸进项与易被说服的施展的新结成 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-14,基金负责人:交银施罗德基金办理股份有限公司

  基金许多拆分日

150110 柴纳名刺500 基金拆分公报日:2015-05-07,基金许多拆分日:2015-05-12
150111 国文名刺 基金拆分公报日:2015-05-07,基金许多拆分日:2015-05-12

  基金失效日期

150110 柴纳名刺500 基金失效日期:2015-05-12
150111 国文名刺 基金失效日期:2015-05-12

  基金版图交易日期

160632 彭华酒打草图 基金版图交易日期:2015-05-12

  基金赎金开端日期

160632 彭华酒打草图 基金赎金开端日期:2015-05-12

  恒定指标日分离

166301 CSI 500例子类别法 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-12

  2015年05月13日(星期三)

  基金场外除息日

000435 Jianxin不变A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-13,不安定股息日:2015-05-14
000723 Jianxin不变C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-13,不安定股息日:2015-05-14

  基金利钱登记簿日

000435 Jianxin不变A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日:2015-05-13,基金场外除息日:2015-05-13,不安定股息日:2015-05-14
000723 Jianxin不变C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日:2015-05-13,基金场外除息日:2015-05-13,不安定股息日:2015-05-14

  可替换基金许多赎金幼芽日期

000764 一万钱币E 2015年度腰槽第五, 计算拨准的快慢:2015-04-13至2015-05-11,每月一次的结转,进项报酬日:2015-05-11,所得结转日期:2015-05-11,份赎金开端日期:2015-05-13
290001 每日收益钱币 2015年度腰槽第五, 计算拨准的快慢:2015-04-10至2015-05-10,每月一次的结转,进项报酬日:2015-05-11,所得结转日期:2015-05-11,份赎金开端日期:2015-05-13
519501 一万钱币R 2015年度腰槽第五, 计算拨准的快慢:2015-04-13至2015-05-11,每月一次的结转,进项报酬日:2015-05-11,所得结转日期:2015-05-11,份赎金开端日期:2015-05-13
519507 一万钱币B 2015年度腰槽第五, 计算拨准的快慢:2015-04-13至2015-05-11,每月一次的结转,进项报酬日:2015-05-11,所得结转日期:2015-05-11,份赎金开端日期:2015-05-13
519508 一万钱币A 2015年度腰槽第五, 计算拨准的快慢:2015-04-13至2015-05-11,每月一次的结转,进项报酬日:2015-05-11,所得结转日期:2015-05-11,份赎金开端日期:2015-05-13

  基金发行日期

001004 新中国可靠的回归混合型易被说服的施展 基金发行日期:2015-05-13,基金发行限期:2015-05-26,基金负责人:新中国基金办理股份有限公司
001239 Changsheng SOE变革乐旨曲 基金发行日期:2015-05-13,基金发行限期:2015-06-02,基金负责人:长盛基金办理股份有限公司
001312 华安欣受宁愿偿还的标题的混合卷取 基金发行日期:2015-05-13,基金发行限期:2015-05-26,基金负责人:华安基金办理股份有限公司

  开路式基金市巧妙办法

001028 华安物网络系统乐旨股 分离大推销日期:2015-05-13

  分离大推销日期

001028 华安物网络系统乐旨股 分离大推销:分离大推销幼芽日:2015-05-13

  基金发行限期

001071 华安中庸互网络系统结成 基金发行日期:2015-04-29,基金发行限期:2015-05-13,基金负责人:华安基金办理股份有限公司
001289 银赌博游戏易被说服的施展杂化种 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-13,基金负责人:银华基金办理股份有限公司
001295 笪成静媛柔度施展混合 基金发行日期:2015-05-11,基金发行限期:2015-05-13,基金负责人:大成基金办理股份有限公司
161225 瑞银瑞银 基金发行日期:2015-04-22,基金发行限期:2015-05-13,基金负责人:国投瑞银基金办理股份有限公司

  基金交易开端日期

001133 废除消耗衔接 基金交易开端日期:2015-05-13,基金负责人:广发基金办理股份有限公司
001146 欧洲中部金源易被说服的施展混合动力汽车 基金交易开端日期:2015-05-13,基金负责人:欧洲中部基金办理股份有限公司
001147 欧洲中部金源易被说服的施展混合C 基金交易开端日期:2015-05-13,基金负责人:欧洲中部基金办理股份有限公司
001158 工行新材料和新能源股 基金交易开端日期:2015-05-13,基金负责人:工银瑞信基金办理股份有限公司
001171 工行养老管保股 基金交易开端日期:2015-05-13,基金负责人:工银瑞信基金办理股份有限公司
161029 威尔斯法戈岸例子类别法 基金交易开端日期:2015-05-13,基金负责人:富国基金办理股份有限公司

  基金赎金开端日期

001133 废除消耗衔接 基金赎金开端日期:2015-05-13,基金负责人:广发基金办理股份有限公司
001146 欧洲中部金源易被说服的施展混合动力汽车 基金赎金开端日期:2015-05-13,基金负责人:欧洲中部基金办理股份有限公司
001147 欧洲中部金源易被说服的施展混合C 基金赎金开端日期:2015-05-13,基金负责人:欧洲中部基金办理股份有限公司
001158 工行新材料和新能源股 基金赎金开端日期:2015-05-13,基金负责人:工银瑞信基金办理股份有限公司
001171 工行养老管保股 基金赎金开端日期:2015-05-13,基金负责人:工银瑞信基金办理股份有限公司
161029 威尔斯法戈岸例子类别法 基金赎金开端日期:2015-05-13,基金负责人:富国基金办理股份有限公司

  不安定股息日

002021 华夏归来 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日: 2015-05-12,基金场外除息日:2015-05-12,不安定股息日:2015-05-13

  基金上市日结巴地说出期

150241 威尔斯法戈岸例子类别法A 基金上市日结巴地说出期:2015-05-13
150242 威尔斯法戈岸例子类别法B 基金上市日结巴地说出期:2015-05-13

  基金化名日

160125 华南的小盘股(QDIi-LoF) 基金化名日:2015-05-13,更改前全名:华南中小股指份授予基金,更动后全名:香港南风的宁愿份授予基金

  基金审判地除息日

161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金审判地除息日:2015-05-13,基金场外除息日:2015-05-12,基金利钱登记簿日:2015-05-12,不安定股息日:2015-05-14

  基金版图交易日期

161029 威尔斯法戈岸例子类别法 基金版图交易日期:2015-05-13

  基金赎金开端日期

161029 威尔斯法戈岸例子类别法 基金赎金开端日期:2015-05-13

  基金失效日期

163112 沈万灵信开活期建立互信关系(LoF) 基金失效日期:2015-05-13

  2015年05月14日(周四)

  基金发行日期

000327 丰南正当理由本钱混合 基金发行日期:2015-05-14,基金发行限期:2015-06-03,基金负责人:北方基金办理股份有限公司

  分离基金交易日期

000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健百货商店(QDII) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14
000593 易方达基金规范普尔全球消耗品例子(QDII) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14
000614 华安德国30(DAX)ETF衔接(QDII) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14
118002 易方达基金规范普尔全球消耗品例子 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14
161116 Yi Fonda黄金乐旨(Qdii-FUL-FOF) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14
270027 全球农学例子(QDII) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14
320013 诺亚全球黄金(QDII FOF) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14
513030 华安,德国,30(DAX)ETF(QDII) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-14,分离交易基金结束日:2015-05-14

  分离基金赎金日

000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健百货商店(QDII) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14
000593 易方达基金规范普尔全球消耗品例子(QDII) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14
000614 华安德国30(DAX)ETF衔接(QDII) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14
118002 易方达基金规范普尔全球消耗品例子 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14
161019 威尔斯法戈新田丰开活期建立互信关系 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2018-06-04
161116 Yi Fonda黄金乐旨(Qdii-FUL-FOF) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14
270027 全球农学例子(QDII) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14
320013 诺亚全球黄金(QDII FOF) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14
513030 华安,德国,30(DAX)ETF(QDII) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-14,分离基金赎金限期:2015-05-14

  恒定指标日分离

000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII) 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-14,分离活期定购结束日:2015-05-14
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健百货商店(QDII) 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-14,分离活期定购结束日:2015-05-14
000614 华安德国30(DAX)ETF衔接(QDII) 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-14,分离活期定购结束日:2015-05-14
118002 易方达基金规范普尔全球消耗品例子 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-14,分离活期定购结束日:2015-05-14
161116 Yi Fonda黄金乐旨(Qdii-FUL-FOF) 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-14,分离活期定购结束日:2015-05-14
270027 全球农学例子(QDII) 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-14,分离活期定购结束日:2015-05-14
320013 诺亚全球黄金(QDII FOF) 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-14,分离活期定购结束日:2015-05-14

  不安定股息日

000435 Jianxin不变A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日: 2015-05-13,基金场外除息日:2015-05-13,不安定股息日:2015-05-14
000723 Jianxin不变C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱登记簿日: 2015-05-13,基金场外除息日:2015-05-13,不安定股息日:2015-05-14
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱登记簿日: 2015-05-12,基金场外除息日:2015-05-12,不安定股息日:2015-05-14

  基金交易开端日期

001103 前海开源产业革命 基金交易开端日期:2015-05-14,基金负责人:前海开源基金办理股份有限公司

  基金赎金开端日期

001103 前海开源产业革命 基金赎金开端日期:2015-05-14,基金负责人:前海开源基金办理股份有限公司

  基金发行限期

001178 前海开源再融资股 基金发行日期:2015-04-23,基金发行限期:2015-05-14,基金负责人:前海开源基金办理股份有限公司
519752 岸进项与易被说服的施展的新结成 基金发行日期:2015-05-12,基金发行限期:2015-05-14,基金负责人:交银施罗德基金办理股份有限公司

  再授予开端日期

002021 华夏归来 再授予开端日期:2015-05-14

  开路式基金市巧妙办法

161019 威尔斯法戈新田丰开活期建立互信关系 每日赎金日分离:2015-05-14至2018-06-04

  2015年05月15日(星期五)

  基金许多拆分日

000387 Taida Hongli Rili打草图建立互信关系A 基金拆分公报日:2015-05-08,基金许多拆分日:2015-05-15

  再授予开端日期

000435 Jianxin不变A 再授予开端日期:2015-05-15
000723 Jianxin不变C 再授予开端日期:2015-05-15
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 再授予开端日期:2015-05-15

  开路式基金市巧妙办法

000585 利润套利套利有规律的结成 分离每日交易日期:2015-05-15至2015-08-13
000585 利润套利套利有规律的结成 每日赎金日分离:2015-05-15至2015-08-13
000585 利润套利套利有规律的结成 分离替换日期:2015-05-15至2015-08-13
000585 利润套利套利有规律的结成 分离替换为日期:2015-05-15至2015-08-13
000992 GF套期套利活期光屁股混合 分离每日交易日期:2015-05-15至2015-08-13
000992 GF套期套利活期光屁股混合 每日赎金日分离:2015-05-15至2015-08-13
000992 GF套期套利活期光屁股混合 分离替换日期:2015-05-15至2015-08-13
000992 GF套期套利活期光屁股混合 分离替换为日期:2015-05-15至2015-08-13
163801 中银柴纳混合动力股份有限公司 分离每日交易日期:2015-05-15

  分离基金交易日期

000585 利润套利套利有规律的结成 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-15,分离交易基金结束日:2015-08-13
000992 GF套期套利活期光屁股混合 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-15,分离交易基金结束日:2015-08-13
163801 中银柴纳混合动力股份有限公司 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-15

  分离基金赎金日

000585 利润套利套利有规律的结成 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-15,分离基金赎金限期:2015-08-13
000992 GF套期套利活期光屁股混合 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-15,分离基金赎金限期:2015-08-13

  分离资产转变日期

000585 利润套利套利有规律的结成 分离替换:分离替换幼芽日:2015-05-15,分离替换结束日:2015-08-13
000992 GF套期套利活期光屁股混合 分离替换:分离替换幼芽日:2015-05-15,分离替换结束日:2015-08-13

  基金发行限期

001152 新经济的结合与新经济的易被说服的施展 基金发行日期:2015-04-27,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:融通基金办理股份有限公司
001181 北方变革祝您好运混合 基金发行日期:2015-04-27,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:北方基金办理股份有限公司
001218 国投瑞银精选进项混合 基金发行日期:2015-04-27,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:国投瑞银基金办理股份有限公司
001222 鹏华内涵生长混合 基金发行日期:2015-04-29,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:鹏华基金办理股份有限公司
001241 柴纳寿险证明 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:柴纳寿险基金办理股份有限公司
001277 国有事业心变革击中要害博乐旨材 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:博时基金办理股份有限公司
001279 柴纳充满活力的做加法获益,易被说服的施展混合 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:中海基金办理股份有限公司
001287 安新优势增长结成 基金发行日期:2015-05-11,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:安信基金办理有限责任公司
150225 博众安全800例子A 基金发行日期:2015-04-27,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:博时基金办理股份有限公司
150226 CSI 800安全管保例子类别B 基金发行日期:2015-04-27,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:博时基金办理股份有限公司
150247 工商岸CSI中庸贮藏类别A 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:工银瑞信基金办理股份有限公司
150248 工商岸CSI中庸贮藏B 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:工银瑞信基金办理股份有限公司
150249 招商岸例子A 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
150250 招商岸例子类别法B 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
150251 授予煤均质例子A 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
150252 授予煤均质例子B 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
159942 华润园大创100 ETF 基金发行日期:2015-04-15,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:华润元大基金办理股份有限公司
160516 CSI 800安全管保例子类别 基金发行日期:2015-04-27,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:博时基金办理股份有限公司
161723 招商岸例子类别法 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
161724 授予煤权相等的例子类别 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:招商基金办理股份有限公司
164818 工商岸CSI中庸贮藏类别 基金发行日期:2015-05-04,基金发行限期:2015-05-15,基金负责人:工银瑞信基金办理股份有限公司

  股息报酬日

161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 股息报酬日:2015-05-15

  基金发行日期

510710 上证50ETF 基金发行日期:2015-05-15,基金发行限期:2015-05-21,基金负责人:博时基金办理股份有限公司

  2015年05月18日(周一)

  开路式基金市巧妙办法

000026 泰达合会建立互信关系A 分离替换为日期:2015-05-18
000026 泰达合会建立互信关系A 分离替换日期:2015-05-18
000026 泰达合会建立互信关系A 每日赎金日分离:2015-05-18
000026 泰达合会建立互信关系A 分离每日交易日期:2015-05-18
000027 泰达合会建立互信关系B 分离替换为日期:2015-05-18
000027 泰达合会建立互信关系B 分离替换日期:2015-05-18
000027 泰达合会建立互信关系B 每日赎金日分离:2015-05-18
000027 泰达合会建立互信关系B 分离每日交易日期:2015-05-18

  分离基金交易日期

000026 泰达合会建立互信关系A 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-18
000027 泰达合会建立互信关系B 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-18
000049 柴纳岸,规范普尔全球资源相等的例子 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-18,分离交易基金结束日:2015-05-18
320017 诺扬全球收益不动产(QDII) 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-18,分离交易基金结束日:2015-05-18

  分离基金赎金日

000026 泰达合会建立互信关系A 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-18
000027 泰达合会建立互信关系B 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-18
000049 柴纳岸,规范普尔全球资源相等的例子 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-18,分离基金赎金限期:2015-05-18
320017 诺扬全球收益不动产(QDII) 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-18,分离基金赎金限期:2015-05-18

  分离资产转变日期

000026 泰达合会建立互信关系A 分离替换:分离替换幼芽日:2015-05-18
000027 泰达合会建立互信关系B 分离替换:分离替换幼芽日:2015-05-18

  恒定指标日分离

000049 柴纳岸,规范普尔全球资源相等的例子 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-18,分离活期定购结束日:2015-05-18
320017 诺扬全球收益不动产(QDII) 分离活期定购:分离活期定购幼芽日:2015-05-18,分离活期定购结束日:2015-05-18

  基金发行限期

001069 华泰伍德伯里消耗生长混合 基金发行日期:2015-04-27,基金发行限期:2015-05-18,基金负责人:华泰伍德伯里基金办理股份有限公司
001260 广发解除负担混合 基金发行日期:2015-05-11,基金发行限期:2015-05-18,基金负责人:广发基金办理股份有限公司

  基金赎金开端日期

160128 北方金利A 基金赎金开端日期:2015-05-18,基金负责人:北方基金办理股份有限公司
160129 北方金利C 基金赎金开端日期:2015-05-18,基金负责人:北方基金办理股份有限公司

  基金版图交易日期

160128 北方金利A 基金版图交易日期:2015-05-18

  基金赎金开端日期

160128 北方金利A 基金赎金开端日期:2015-05-18

  基金交易开端日期

160128 北方金利A 基金交易开端日期:2015-05-18,基金负责人:北方基金办理股份有限公司
160129 北方金利C 基金交易开端日期:2015-05-18,基金负责人:北方基金办理股份有限公司

  基金持有人大会聚集日

399011 中海上证380例子 2015年基金持有人大会,聚集迂回的公报日:2015-04-25,标题的登记簿日:2015-05-08,会聚集日:2015-05-18

  2015年05月19日(星期二)

  开路式基金市巧妙办法

000357 大成景祥打草图建立互信关系A 每日赎金日分离:2015-05-19至2015-11-17

  分离基金赎金日

000357 大成景祥打草图建立互信关系A 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-19,分离基金赎金限期:2015-11-17
159903 深化ETF 分离基金赎金:分离基金赎金开端日期:2015-05-19,分离基金赎金限期:2015-05-19

  分离基金交易日期

159903 深化ETF 分离交易基金:分离交易基金幼芽日:2015-05-19,分离交易基金结束日:2015-05-19

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