一、要紧宣布和促使

  易方达基金中血小板数打草图安全的授予基金(以下简化“本基金”)之Yi Ji坚固性与易基进取上市市公报书(以下简化“本公报”)由于《中华人民共和国安全的授予基金法》(以下简化“《基金法》”)、《安全的授予基金书信颁布满足与体式原则第1号<上市市公报书的满足与体式>》、《深圳安全的市所市整齐的》和《深圳安全的市所安全的授予基金上市整齐的》的规则编制,本基金基金监护人易方达基金基金(微博)施行股有限公司(以下简化“本公司”)的董事会及董事使发誓本公报所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或有重大意义的投下,又其满足的忠诚。、精密与完整性承当独特的和共同责任。。奇纳基金托管人建设存款股股有限公司(以下简化“奇纳建设存款”)使发誓本公报中基金财政计算材料等满足的忠诚、精密与完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有重大意义的投下。

  奇纳安全的监督施行委员(以下简化“奇纳证监会”)和深圳安全的市所对易方达基金中血小板数打草图安全的授予基金之Yi Ji坚固性与易基进取上市市及公司或企业事项的看待,不表现对该基金的任何的抵押品。。本公报中未颁布的任何的满足。,请详述的标明登载在奇纳证监会标明书信颁布浊塞音又本公司网站()上的《易方达基金中血小板数打草图安全的授予基金征募说明书》。

  二、基金概述

  (1)基金专门名称:易方达基金中血小板数打草图安全的授予基金

  基金缩写:易建中中血小板股;担任外场员缩写:Yi Ji中小;担任外场员行动准则161118

  基金缩写:Yi Ji中血小板A类命运注定;担任外场员缩写:Yi Ji坚固性;担任外场员行动准则150106

  基金缩写:Yi Ji中血小板B类命运注定;担任外场员缩写:易基进取;担任外场员行动准则150107

  (二)基金是敞开式基金,运作7年。:搭配作业期,基金以打草图的方法运作。,本基金的基金命运注定包括易方达基金中血小板数打草图安全的授予基金之根底命运注定(即“易建中中血小板股”)、易方达基金中血小板数打草图安全的授予基金之固定的进项类命运注定(即“Yi Ji中血小板A类命运注定”)及易方达基金中血小板数打草图安全的授予基金之进取进项类命运注定(即“Yi Ji中血小板B类命运注定”)。穿着,Yi Ji中血小板A类命运注定、Yi Ji中血小板B类命运注定的基金命运注定面积始终拘押1:1的面积固定。

  搭配作业术语截止或提早停车站,基金被自动行动替换为敞开式基金(LoF)。,基金专门名称将变动为“易方达基金中血小板数安全的授予基金(LOF)”,基金命运注定仅包括易方达基金中血小板数安全的授予基金之体育比赛使坐落在基金命运注定与招致基金命运注定(“易建中中血小板股”)。

  (三)基金典型

  股权证券基金

  (四)基金术语

  非周期性

  (五)易建中中血小板股的申购和赎罪

  授予者可走过招致或体育比赛使坐落在两种方法申购与赎罪易建中中血小板股。搭配作业期,Yi Ji中血小板A类命运注定、Yi Ji中血小板B类命运注定只上市市,不接受独自买卖和赎罪;易建中中血小板股只可申购和赎罪,非上市市。

  易建中中血小板股招致申购和赎罪使坐落在为基金监护人的直销晶格结点及基金招致代销机构的代销晶格结点(详细名单详见本上市市公报书之“三、募集资产和上市市公报或安宁变动事项公报;体育比赛使坐落在申购和赎罪使坐落在为具有基金交易资历的深圳安全的市所构件(详细名单详见深圳安全的市所网站)。

  (六)基金命运注定的婚配替换

  命运注定老弟替换是指本基金的易建中中血小板股与Yi Ji中血小板A类命运注定、Yi Ji中血小板B类命运注定走过的老弟替换,包括劈叉和兼并两个方面。。

  分拆指基金命运注定必须人将其持局部每2份易建中中血小板股的体育比赛使坐落在命运注定请求替换成1份Yi Ji中血小板A类命运注定与1份Yi Ji中血小板B类命运注定的行动。

  兼并指基金命运注定必须人将其持局部每1份Yi Ji中血小板A类命运注定与1份Yi Ji中血小板B类命运注定请求替换成2份易建中中血小板股体育比赛使坐落在命运注定的行动。

  (七)基金命运注定的换算

  1。周期性股权证券替换

  本基金每一打草图运作周年纪念的(足够维持任何人打草图运作周年纪念的除外)举行一次时限命运注定折算。周期性股权证券替换期,本基金基金命运注定折算物体为时限命运注定折算规范日归还经登记借出的东西在册的Yi Ji中血小板A类命运注定、易建中中血小板股。权益股替换前后,Yi Ji中血小板A类命运注定与Yi Ji中血小板B类命运注定的命运注定配比拘押1:1的面积固定。

  倾向于Yi Ji中血小板A类命运注时限末的商定应得进项,即Yi Ji中血小板A类命运注定每一打草图运作周年纪念的的足够维持任何人逐日的基金命运注定参照净值逾越元的分开,将折算为体育比赛使坐落在易建中中血小板股并分理智的Yi Ji中血小板A类命运注定的命运注定必须人。易建中中血小板股必须人持局部每2份易建中中血小板股按1份Yi Ji中血小板A类命运注定赢得新增的易建中中血小板股的分派。穿着,必须招致易建中中血小板股的基金命运注定必须人将按祖先折算方法赢得新增招致易建中中血小板股的分派。必须体育比赛使坐落在易建中中血小板股的基金命运注定必须人将按祖先方法赢得新增体育比赛使坐落在易建中中血小板股的分派。是你这么说的嘛!股权替换后,Yi Ji中血小板A类命运注定的基金命运注定参照净值与易建中中血小板股的基金命运注定净值将相干联的适应。

  请参阅公司或企业详细要求的招股说明书及相干公报。。

  2。非不变的股权替换

  搭配作业期,逾越控制股替换,基金将在以下两个方面举行胜算的股权替换:(1)当易建中中血小板股的基金命运注定净值大于或折合元时;(2)当Yi Ji中血小板B类命运注定的基金命运注定参照净值决不或折合元时。不周期性股权证券替换期,本基金基金命运注定折算物体为基金命运注定折算规范日归还经登记借出的东西在册的Yi Ji中血小板A类命运注定、Yi Ji中血小板B类命运注定与易建中中血小板股。

  请参阅公司或企业详细条宾格的招股说明书及相干公报。。

  3. 到期的股替换

  基金见效日期第七年的相干联的日期,基金的打草图操纵术语截止。,在指定时间本基金将举行打草图运作期到期的股替换。到期的股替换持续,本基金基金命运注定折算物体为基金命运注定折算规范日归还经登记借出的东西在册的Yi Ji中血小板A类命运注定、Yi Ji中血小板B类命运注定与易建中中血小板股。

  在到期的股替换规范一日的终,股权证券替换后基金命运注定的参照等于为,将Yi Ji中血小板A类命运注定、Yi Ji中血小板B类命运注定折算为易建中中血小板股,并将折算前的易建中中血小板股按折算后元的基金命运注定净值举行折算。转变完整的后,基金不喜欢召集基金命运注定必须人大会。,敞开式基金(LoF)的自动行动替换,基金专门名称变动为“易方达基金中血小板数安全的授予基金(LOF)”。

  公司或企业本基金到期的股替换的详细规则参阅本基金征募说明书又相干公报。

  (八)基金命运注定全体数字

  表示保留或保存时用2012年10月18日,基金的总基金命运注定为401。,094,份,穿着,Yi Ji中小命运注定为250,315,份,Yi Ji坚固性命运注定为75,389,756份,易基进取命运注定为75,389,757份。

  (九)基金命运注定的参照等于

  表示保留或保存时用2012年10月18日,Yi Ji中小命运注定的基金命运注定净值为元,Yi Ji坚固性命运注定的基金命运注定参照净值为元,易基进取命运注定的基金命运注定参照净值为元。

  (十)基金命运注定的缩写及其基金行动准则。:Yi Ji坚固性(基金行动准则:150106);易基进取(基金行动准则:150107)。

  (十一)上市市说话中肯命运注定

  表示保留或保存时用2012年10月18日,Yi Ji坚固性75,389,756份;易基进取75,389,757份。

  (十二)交易使习惯于上的安全的市所

  深圳安全的市所

  (十三岁)上市日期

  2012年10月25日

  (十四点钟)基金理事

  易方达基金基金施行股有限公司

  (十五独特的组成的橄榄球队)基金托管人

  奇纳建设存款股股有限公司(微博)

  (十六)上市鉴定人

  无

  三、筹资与上市市

  (1)上市前募集资产。

  1。募集资产请求的审批权力和赞同号:奇纳安全的监督施行委员赞同〔2012〕680。

  2。基金运作典型:和约公开的版式。该基金已在7年内按打草图方法运作(包括:;7年的搭配经营术语截止或提早停车站。,本基金将敞开式基金(LoF)的自动行动替换。

  三。基金和约术语:非周期性。

  4。交易日期:2012年8月20日至2012年9月14日。

  5。交易价格:元人民币。

  6。交易方法:体育比赛使坐落在、招致题词。

  7。发行机构:

  (1)现场交易代劳

  体育比赛使坐落在代销机构是指具有基金交易资历的深圳安全的市所构件(详细名单详见深圳安全的市所网站)

  (2)招致交易一套

  直销机构:易方达基金基金施行股有限公司

  直销机构书信:

  广州市体育西路189号城建大厦26楼易方达基金基金施行股有限公司广州直销提取岩芯;

  现在称Beijing西城区存款家的职业街20号B座8层一坊大府;

  上海市世纪小道88号金茂大厦2706-2708室易方达基金基金施行股有限公司上海直销提取岩芯。

  盈达基金施行股有限公司网上市体系:网址。

  寄卖机构

  奇纳建设存款股股有限公司(微博)、奇纳工商存款股股有限公司、奇纳农业存款股股有限公司、交通存款股股有限公司、招商存款股股有限公司、现在称Beijing存款股股有限公司、东莞国民商业存款股股有限公司、东莞存款股股有限公司、杭州存款股股有限公司、奇纳民生存款股股有限公司、浦东开展存款股股有限公司、上海国民商业存款股股有限公司、上海存款股股有限公司、广发安全的股股有限公司、安森安全的股股有限公司、渤海安全的股股有限公司、大量安全的有限责任公司、大量利昂安全的有限责任公司、彩通安全的股有限公司、万里长城安全的有限责任公司、长江安全的股股有限公司、开创安全的股股有限公司、东北安全的股股有限公司、西方安全的股股有限公司、东海安全的股有限公司、东莞安全的(微博)股有限公司、东吴安全的股股有限公司、东兴安全的股股有限公司、方正安全的(微博)股股有限公司、生色安全的股股有限公司、广州安全的有限责任公司、本钱安全的有限责任公司、国海安全的股股有限公司、乡下安全的股股有限公司、国际联盟股股有限公司、国泰莒南安全的股股有限公司、国信安全的股股有限公司、国元安全的股股有限公司、国盛安全的股有限公司、海通安全的股股有限公司、红塔安全的股股有限公司、宏源安全的股股有限公司、华安安全的有限责任公司、沃伯格安全的有限责任公司、华孚安全的股有限公司、华龙安全的有限责任公司、华泰安全的股股有限公司、花溪安全的有限责任公司、华容安全的股股有限公司、江海安全的有限责任公司、晋源安全的股股有限公司、奇纳安全的有限责任公司、本色棉布安全的(微博)有限责任公司、保障安全的安全的(微博)有限责任公司、齐鲁安全的有限责任公司、信信安全的股有限公司、山西安全的股股有限公司、申银万国(微博)安全的股股有限公司、世纪安全的有限责任公司、天元安全的经营有限责任公司、万联安全的股有限公司、西部安全的股股有限公司、东北安全的股股有限公司、厦门安全的有限责任公司、湘财安全的股有限公司、新落后于时代安全的有限责任公司、信达安全的股股有限公司、兴业银行安全的股股有限公司、奇纳银河安全的股股有限公司(微博)、招商安全的(微博)股股有限公司、奇纳航空安全的有限责任公司、中山安全的有限责任公司、浙江招商安全的股股有限公司、奇纳中投安全的有限责任公司、中国国际托管投资公司安全的股股有限公司、中国国际托管投资公司安全的(浙江)有限责任公司、中国国际托管投资公司万通安全的股有限公司、中国国际托管投资公司安全的股股有限公司、中银国际安全的有限责任公司、中原安全的股股有限公司。

  招致交易一套的替换,该公司将作出更多的公报。。

  8.验资机构专门名称:安永华明会计公司(特殊普通打伙儿)。

  9。总概略和应收信用信用

  无效题词净数为401。,025,元人民币,RA持续无效题词基金发生的存款利钱,元人民币,无效订阅数为2。,501户,禀承每份基金命运注定面值元人民币计算,本息等于募集基金命运注定全体数字为401,094,份,主宰这些都包括在授予者的导致中。,回归授予者。是你这么说的嘛!无效净题词概略已于2012年9月20一两天内划入本基金在基金托管人奇纳建设存款开立的基金托管专户。筹资持续,本公司基金雇员未题词易方达基金中血小板数打草图安全的授予基金。

  10。资产归档

  该基金于2012年9月20日推进验明。,2012年9月20日,本钱验明小报适用于给C。,立案顺序基金,并于2012年9月20日封面验明。。

  11。基金和约见效日期:2012年9月20日。

  12。基金和约见效日的基金命运注定全体数字:401,094,份。

  (二)基金上市市的首要满足。

  1。获批准机构及基金上市市批准号码:深圳安全的市所深圳第2012号352。

  2。上市日期:2012年10月25日。

  三。上市安全的市所:深圳安全的市所。

  4.这次上市市的基金命运注定担任外场员缩写及行动准则:Yi Ji坚固性:150106、易基进取:150107。

  5。股权证券上市市:Yi Ji坚固性75,389,756份、易基进取75,389,757份 (表示保留或保存时用2012年10月18日)。

  6。净基金等于颁布:基金理事在每任何人估值日的基金资产估值。。基金监护人认真负责的计算基金的净资产。,基金托管人述评。基金上市后,基金监护人于每个逐日的市完毕后将走过基金托管人述评的基金命运注定净值传送给深圳安全的市所,深圳安全的市所颁布其下任何人任务的交易使习惯于体系。搭配作业期,走过深圳市所行情体系声称易建中中血小板股的基金命运注定净值,又Yi Ji中血小板A 类命运注定与Yi Ji中血小板B类命运注定的基金命运注定参照净值;搭配经营术语截止或提早停车站。,基金被自动行动替换为敞开式基金(LoF)。,走过深圳市所行情体系声称易建中中血小板股的基金命运注定净值。

  7。就未上市股权证券通用的规则:未上市市的命运注定归还经登记借出的东西在奇纳安全的归还经登记借出的东西结算有限责任公司敞开式基金登记归还经登记借出的东西体系基金命运注定必须人敞开式基金导致下,可以走过跨体系转托管转至奇纳安全的归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行安全的归还经登记借出的东西结算体系在深圳安全的市所上市市。

  四、必须人户数、栈架排列排列和前十张栈架排列

  (1)必须人数字

  表示保留或保存时用2012年10月18日,基金命运注定必须人数为2502户。,家庭的调和基金命运注定为160。,份。穿着,体育比赛使坐落在Yi Ji中小命运注定必须户数为3户,调和家家户户持局部Yi Ji中小基金命运注定为份。Yi Ji坚固性命运注定必须人户数为880户,调和家家户户持局部Yi Ji坚固性基金命运注定为85,份。易基进取命运注定必须人户数为880户,调和家家户户持局部易基进取命运注定为85,份。

  (二)拘押器排列

  表示保留或保存时用2012年10月18日,机构授予者持局部体育比赛使坐落在Yi Ji中小基金命运注定为1份,占体育比赛使坐落在Yi Ji中小基金命运注定面积为;独特的授予者持局部体育比赛使坐落在Yi Ji中小基金命运注定为2份,占体育比赛使坐落在Yi Ji中小基金命运注定面积为。

  表示保留或保存时用2012年10月18日,机构授予者持局部这次上市市的Yi Ji坚固性基金命运注定为40,758,713份,占这次Yi Ji坚固性上市市基金命运注定面积为;独特的授予者持局部这次上市市的Yi Ji坚固性基金命运注定为34,631,043份,占这次Yi Ji坚固性上市市基金命运注定面积为。

  表示保留或保存时用2012年10月18日,机构授予者持局部这次上市市的易基进取基金命运注定为40,758,715份,占这次易基进取上市市基金命运注定面积为;独特的授予者持局部这次上市市的易基进取基金命运注定为34,631,042份,占这次易基进取上市市基金命运注定面积为。

  (三)前十张交易使习惯于的基金命运注定必须人使习惯于。:

  表示保留或保存时用2012年10月18日,Yi Ji中小流行音乐十大畅销唱片体育比赛使坐落在基金命运注定必须人的使习惯于如次表。

  序号

  必须人姓名(全名)

  必须体育比赛使坐落在Yi Ji中小基金命运注定(份)

  占体育比赛使坐落在Yi Ji中小命运注定面积(%)

  1

  中国国际托管投资公司安全的授予股有限公司

  1

  33.34

  2

  陈小青

  1

  33.33

  3

  陈仲维

  1

  33.33

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  等于

  3

  100

  表示保留或保存时用2012年10月18日,Yi Ji坚固性流行音乐十大畅销唱片体育比赛使坐落在基金命运注定必须人的使习惯于如次表。

  序号

  必须人姓名(全名)

  必须Yi Ji坚固性基金命运注定(份)

  占Yi Ji坚固性命运注定面积(%)

  1

  嘉禾人寿管保金股股有限公司-移交普通管保

  10,000,583

  13.27

  2

  中国国际托管投资公司安全的授予股有限公司

  7,499,837

  9.95

  3

  红塔安全的股股有限公司

  5,000,146

  6.63

  4

  浙江招商安全的ABC浙江招商汇金1资产施行

  5,000,145

  6.63

  5

  中国国际托管投资公司安全的股股有限公司

  4,000,233

  5.31

  6

  兴业银行安全的股股有限公司

  4,000,117

  5.31

  7

  上海安全的有限责任公司

  4,000,116

  5.31

  8

  杨仲举

  1,236,036

  1.64

  9

  浙江浙江茶叶交易使习惯于股有限公司

  1,150,034

  1.53

  10

  任汉杰

  994,028

  1.32

  等于

  42,881,275

  56.88

  表示保留或保存时用2012年10月18日,易基进取流行音乐十大畅销唱片体育比赛使坐落在基金命运注定必须人的使习惯于如次表。

  序号

  必须人姓名(全名)

  必须易基进取基金命运注定(份)

  占易基进取命运注定面积(%)

  1

  嘉禾人寿管保金股股有限公司-移交普通管保

  10,000,583

  13.27

  2

  中国国际托管投资公司安全的授予股有限公司

  7,499,837

  9.95

  3

  浙江招商安全的ABC浙江招商汇金1资产施行

  5,000,146

  6.63

  4

  红塔安全的股股有限公司

  5,000,145

  6.63

  5

  中国国际托管投资公司安全的股股有限公司

  4,000,233

  5.31

  6

  上海安全的有限责任公司

  4,000,117

  5.31

  7

  兴业银行安全的股股有限公司

  4,000,116

  5.31

  8

  杨仲举

  1,236,036

  1.64

  9

  浙江浙江茶叶交易使习惯于股有限公司

  1,150,033

  1.53

  10

  任汉杰

  994,029

  1.32

  等于

  42,881,275

  56.88

  注:很书信由于奇纳安全的归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行开价的必须人书信编制。四户五条宾格的推理,该管辖范围的总命运注定和子项宾格的总和。

  五、基金首要参加社交聚会简介

  (1)基金理事

  1。专门名称:易方达基金基金施行股有限公司

  2。法定代理人:叶军英

  三。总统:刘小燕

  4。登记本钱:一亿元

  5。登记地址:广东省珠海香洲区情人路428号九州港大厦4001室

  6。设置赞同号。:证监会第4号基金〔2001〕

  7。营业执照营业执照号:440000000002868

  8。经营范围:基金募集、基金交易;资产施行;奇纳安全的监督施行委员赞同的安宁事情。

  9。主宰制排列:广东广东存款家的职业托管股有限公司,持股25%;广发安全的股股有限公司,持股25%;盈丰授予界分集团股有限公司,持股25%;广东广盛资产施行股有限公司,必须股;广州广永国家资产施行股有限公司,必须股。

  10。向内一套排列与作用:

  确立或使安全以后,公司�

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